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NH-Amundi자산운용 > 상품정보 > ETF

상품제목
국채10년 인덱스 증권자투자신탁[채권] - 인덱스 판매중

등급위험도
[5등급 위험도 : 낮은 위험] KIS 10년 국채선물바스켓지수 추적 펀드공시
국채 10년 관련 채권 및 금리선물 등에 투자해 이자소득 및 자본소득을 추구
펀드 상세 정보 리스트
상품유형 인덱스
투자목적 일반
투자지역 국내
운용규모 약 1,407.81 억
담당운용역 채권운용팀
환매절차 17시 이전 환매청구: 제3영업일 적용, 제3영업일 지급
17시 이후 환매청구: 제4영업일 적용, 제4영업일 지급
벤치마크 95%10년선물바스켓지수+5%Call
  • 집합투자규약
  • 투자설명서
  • 간이투자설명서
  • 자산운용보고서

상품상세정보 / 기준가 조회

기준가
기준가 (설정일 : 2014-09-01)
상품 상세 정보 수수료 리스트
환매수수료 해당사항 없음
선취 판매수수료 납입금액의 0.3% 이내
상품 상세 정보 보수 리스트
판매보수 연 0.1400%
운용보수 연 0.1000%
수탁보수 연 0.0100%
일반사무관리보수 연 0.0100%
신탁보수총액 연 0.2600%

재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.

수익률그래프

(단위 : %)

설정이후 수익률
설정이후 수익률
분홍선 펀드 -
파란선 벤치마크 -
분홍선 펀드, 파란선 벤치마크

기간수익률

(단위 : %)

기간수익률 추적오차 목록
구분 1일 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정일 이후
수익률 0.48 0.06 1.47 -0.88 0.30 -2.32 2.83 21.11
벤치
마크
0.49 0.07 1.41 -0.93 0.34 -2.05 4.00 24.28
초과
성과
0.00 0.00 0.05 0.06 -0.04 -0.27 -1.17 -3.17

(↔ 좌우스크롤)

기준일 : 2021-12-08

위험지표

(단위 : %)

  • 추적오차
  • 0.14
  • IR
  • -1.96

추적오차 : 벤치마크 대비 펀드가 어느정도 수익률 차이를 보이는가를 측정하는 지표

IR : 추적오차 대비 초과성과 비율

기준일 : 2021-12-08

산업별 구성

(단위 : %)

이 항목의 데이터는 제공되지 않습니다.

자산구성

(단위 : %)

기준일 : 2021-11-06

주요 보유 종목 TOP 5

(단위 : %)

주요 보유 종목 TOP 5 목록
종류 종목 비중
수익증권 국채10년 인덱스[채권] 100.00

기준일 : 2021-11-06

판매사

펀드 판매사 리스트
은행 하나은행,KEB외환은행,DGB금융그룹 대구은행,BS부산은행,참! 좋은 은행, IBK기업은행,NH농협은행
증권 KYOBO 교보증권,SK증권,NH투자증권,SAMSUNG 삼성증권,KB증권,대신증권 Daishin Securities,KDB대우증권,신한금융투자,유안타증권,HMC투자증권,DB금융투자,한국투자증권,키움증권
기타 삼성생명 SAMSUNG,현대해상화재

유의사항

*집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
*또한 운용결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
*투자자는 펀드가입을 결정하시기 전에 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
*해외투자상품의 경우, 환율변동 및 투자 대상 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 손실이 발생할 수 있습니다.
*레버리지 펀드의 경우, 일반 인덱스 펀드 대비 손실위험이 더 커질 수 있습니다.
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