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| HANARO ETF | NH-Amundi자산운용 | COMPANY INFO |
NH-Amundi자산운용 > 상품정보
| HANARO 글로벌럭셔리 S&P(합성) - ETF |
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[2등급 위험도 : 높은 위험] · 불황을 모르는 럭셔리 산업에 투자하는 ETF
| 종목코드 | 354350 |
|---|---|
| 최초상장일 | 2020-05-12 |
| 규모 | 370.10 억 |
| 거래단위 | 1 주 |
| 기초지수 | S&P Global Luxury Index |
| 설정단위(1CU) | 10,000 좌 |
| 운용목표 | 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 |
| 분배금 | 해당 사항 없음 |
| 기준가 (설정일 : 2020-05-12) |
|---|
| 운용보수 | 연 0.41% |
|---|---|
| 지정참가보수 | 연 0.05% |
| 신탁보수 | 연 0.02% |
| 일반사무관리보수 | 연 0.02% |
| 총보수 | 연 0.50% |
재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
(단위 : %)
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| 구분 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -0.01 | 0.16 | 0.86 | -0.40 | 13.33 | -0.82 | 13.27 | 93.77 |
| 벤치 마크 |
0.00 | 0.05 | 0.36 | -0.68 | 13.35 | -0.16 | 15.09 | 98.87 |
| 초과 성과 |
-0.01 | 0.11 | 0.50 | 0.28 | -0.01 | -0.66 | -1.82 | -5.10 |
(↔ 좌우스크롤)
기준일 : 2024-05-19
(단위 : %)
추적오차 : 벤치마크 대비 펀드가 어느정도 수익률 차이를 보이는가를 측정하는 지표
IR : 추적오차 대비 초과성과 비율
기준일 : 2024-05-19
(단위 : %)
이 항목의 데이터는 제공되지 않습니다.
(단위 : %)
기준일 : 2024-05-19
(단위 : %)
| 종류 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 해외자산 | 스왑(미래에셋증권)_240423 | 100.00 |
기준일 : 2024-05-19
| 지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 한국투자증권, 유진투자증권 |
|---|---|
| 유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 한국투자증권, 유진투자증권 |
| 운용회사 | NH-Amundi 자산운용 |
COPYRIGHT 2021 NH-Amundi자산운용(주), ALL RIGHTS RESERVED
07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 / TEL. 02-368-3600COPYRIGHT 2021 NH-Amundi자산운용(주), ALL RIGHTS RESERVED.
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