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신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서가 변경되었습니다. (NH-Amundi 국채 10년 인덱스 증권자투자신탁[채권] 외 7건)
- 등록일
- 2024-11-05
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1. 정정신고서 제출일 : 2024.10.29(화)
2. 효력발생일 : 2024.11.05(화)
3. 대상펀드 및 변경내역:
| 펀드명 | 주요 내용 |
| NH-Amundi 국채 10년 인덱스 증권자투자신탁[채권] |
- 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 6.66% → 97.5 VaR 기준 15.17%, 4등급 유지) - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 - 소득세법 개정사항 반영(분리과세 기준금액 상향) - 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영 |
| NH-Amundi 100년 기업 그린 코리아 증권투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 17.86% → 97.5 VaR 기준 38.31%, 2등급 유지) - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 |
| NH-Amundi 대한민국 30 연금 증권 전환형 자투자신탁[채권혼합] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 5.75% → 97.5 VaR 기준 11.82%, 4등급 유지) - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 - 소득세법 개정사항 반영(분리과세 기준금액 상향) - 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영 |
| NH-Amundi 대한민국 고배당주 연금 증권 전환형 자투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 15.52% → 97.5 VaR 기준 33.54%, 2등급 유지) - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 - 소득세법 개정사항 반영(분리과세 기준금액 상향) - 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영 |
| NH-Amundi 4차산업혁명 연금 증권 전환형 자투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 17.81% → 97.5 VaR 기준 40.36%, 2등급 유지) - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 - 소득세법 개정사항 반영(분리과세 기준금액 상향) - 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영 |
| NH-Amundi 대한민국 업종대표주 연금 증권 전환형 자투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 16.54% → 97.5 VaR 기준 36.08%, 2등급 유지) - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 - 소득세법 개정사항 반영(분리과세 기준금액 상향) - 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영 |
| NH-Amundi 대한민국 연금 증권 전환형 자투자신탁[채권] |
- 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 3.80% → 97.5 VaR 기준 8.14%, 5등급 유지) - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 - 소득세법 개정사항 반영(분리과세 기준금액 상향) - 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영 |
| NH-Amundi 국채10년 인덱스 증권모투자신탁[채권] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 6.71% → 97.5 VaR 기준 15.28%, 4등급 유지) - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영 - 예금보험관계 표시 및 설명?확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영 - 자투자신탁의 종류형 보수 및 수수료에 관한 사항 삭제 |
4. 자세한 내역은 펀드별 정보 및 전자공시시스템(DART) 홈페이지 내 펀드공시 정보를 참조하시기 바랍니다.
