펀드명 | 주요 내용 |
NH-Amundi 성장 중소형주10 증권자투자신탁[채권혼합]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (3.56% → 2.86%, 5등급 유지)
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 친디아 증권자투자신탁 1호[주식]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 및 투자위험등급 변경 (31.97% → 27.78%, 2등급 → 3등급)
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영
- 외국납부세액 공제방식 변경 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 글로벌 스마트베타 증권자투자신탁(H)[주식]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 9.25%→ 97.5 VaR 기준 19.05%, 4등급 유지)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영
- 외국납부세액 공제방식 변경 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 액티브 인도 증권자투자신탁[주식]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (31.45% → 30.01%, 2등급 유지)
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영
- 외국납부세액 공제방식 변경 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 글로벌 웰스&헬스 증권자투자신탁(H)[주식]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 12.35%→ 97.5 VaR 기준 23.86%, 3등급 유지)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영
- 외국납부세액 공제방식 변경 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 글로벌 웰스&헬스 증권자투자신탁(UH)[주식]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 11.19% → 97.5 VaR 기준 23.18%, 3등급 유지)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영
- 외국납부세액 공제방식 변경 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 우량채권형 증권자투자신탁[채권]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 4.05% → 97.5 VaR 기준 8.15%, 5등급 유지)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 글로벌 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (9.90% → 9.86%, 5등급 유지)
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영
- 외국납부세액 공제방식 변경 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 글로벌 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (18.38% → 18.74%, 4등급 유지)
- 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영
- 외국납부세액 공제방식 변경 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 글로벌 스마트베타 증권모투자신탁[주식]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 10.38% → 97.5 VaR 기준 21.22%, 3등급 유지)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영
- 자투자신탁의 종류형 보수 및 수수료에 관한 사항 삭제
- 외국납부세액 공제방식 변경 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 글로벌 웰스&헬스 증권모투자신탁[주식]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 11.51% → 97.5 VaR 기준 23.88%, 3등급 유지)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영
- 자투자신탁의 종류형 보수 및 수수료에 관한 사항 삭제
- 외국납부세액 공제방식 변경 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 글로벌 회사채 증권모투자신탁[채권-재간접형]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신
- 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (18.65% → 18.99%, 4등급 유지)
- 자투자신탁의 종류형 보수 및 수수료에 관한 사항 삭제
- 외국납부세액 공제방식 변경 반영
- 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
