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위험등급
매우 낮은 위험
투자지역
국내
상품유형
MMF

개인MMF1호[국공채]

개인용 MMF

3개월 수익률
+ 0.56%
순자산(운용펀드 기준)
6,869.54 억원
벤치마크

100%Call

설정일
2003-05-20
기준가
(+ 0.06) 1,019.35 원
총 보수(연)
0.4500%

수익률

설정일 이후 수익률 추이

기준일 : 2026-04-05

기간선택
수익률 표
날짜 펀드 벤치마크
구분
파란색 선(#00a0e9) 펀드
연두색 선(#78be21) 벤치마크

기간별 수익률

기준일 : 2026-04-04 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 벤치마크, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 구성된 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.19 0.56 1.11 2.23 8.72 11.80 0.00
벤치마크 0.21 0.63 1.27 2.59 9.87 13.69 23.84
초과성과 -0.02 -0.07 -0.16 -0.36 -1.15 -1.89 -23.84
이 상품에
매월
투자하셨다면?
총 투자금액
1200 만원
평가금액
1320 만원
수익률(적립식)
10.3 %

기준일 : 2026-04-05

  • 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
  • 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.

보수 및 수수료

  1. 매입할 때
    선취판매수수료

    없음

  2. 1년동안 투자할 때
    보수총액
    판매보수
    연 0.2900%
    운용보수
    연 0.1220%
    수탁보수
    연 0.0300%
    일반사무관리보수
    연 0.0080%
  3. 환매할 때
    후취판매수수료

    없음

    환매수수료

    없음

  • 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.

자산구성

기준일 : 2026-03-05 / 단위 : %

자산구성을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
유동성 및 기타 92.88
채권 7.12

주요 보유 종목 TOP5

기준일 : 2026-03-05 / 단위 : %

주요 보유 종목 TOP5를 종류, 종목명, 비중으로 나타낸 표
종류 종목명 비중
채권 한국전력공사 20260210-41-81(단) 39.97
채권 중소벤처기업진흥채권914(변)(사) 20.05
채권 한국전력공사 20260204-44-40(단) 19.99
채권 한국전력공사 20260204-44-39(단) 10.00
채권 한국전력공사 20260223-31-124(단) 9.99

상품정보

상품유형
MMF
설정일
2003-05-20
투자지역
국내
클래스순자산
6,537.03억
운용펀드 순자산
6,869.54억
벤치마크
100%Call
매입절차

17시 이전: 2 영업일 기준가 매입
17시 경과 후: 3 영업일 기준가 매입

환매절차

17시 00분 이전 환매청구: 제2영업일 적용, 제2영업일 지급
17시 00분 이후 환매청구: 제3영업일 적용, 제3영업일 지급

판매사

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.