상품정보
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- 3개월 수익률
- + 55.01%
- 순자산(운용펀드 기준)
- 298.41 억원
- 벤치마크
iSelect 전력설비투자지수
- 설정일
- 2024-09-23
- 기준가
- (-0.22) 19,894.05 원
- 총 보수(연)
- 0.3500%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2025-08-10
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 벤치마크 |
|---|
- 구분
- 파란색 선(#00a0e9) 펀드
- 연두색 선(#78be21) 벤치마크
기간별 수익률
기준일 : 2025-08-11 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 9.15 | 55.01 | 53.76 | - | - | - | 82.29 |
| 벤치마크 | 11.52 | 58.07 | 56.13 | - | - | - | 81.73 |
| 초과성과 | -2.37 | -3.06 | -2.37 | - | - | - | 0.57 |
- 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
- 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.
보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
없음
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.0100%
- 운용보수
- 연 0.3000%
- 수탁보수
- 연 0.0200%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0200%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
기준일 : 2025-07-10 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 99.32 |
| 유동성 및 기타 | 0.68 |
산업별 구성
기준일 : 2025-07-10 / 단위 : %
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2025-07-10 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 주식 | 효성중공업 | 21.03 |
| 주식 | HD현대일렉트릭 | 18.75 |
| 주식 | LS ELECTRIC | 18.74 |
| 주식 | LS | 14.31 |
| 주식 | 대한전선 | 7.72 |
상품정보
- 상품유형
- 주식형
- 설정일
- 2024-09-23
- 투자지역
- 클래스순자산
- 298.41억
- 운용펀드 순자산
- 298.41억
- 벤치마크
- iSelect 전력설비투자지수
- 매입절차
-
- 환매절차
-
투자 전 유의사항
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