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펀드 시각화 그림
위험등급
매우 낮은 위험
투자지역
국내
상품유형
MMF

법인MMF8호

법인용 MMF

3개월 수익률
+ 0.65%
순자산(운용펀드 기준)
61,330.56 억원
벤치마크

100%Call

설정일
2003-12-30
기준가
(+ 0.07) 1,019.07 원
총 보수(연)
0.1000%

수익률

설정일 이후 수익률 추이

기준일 : 2025-08-31

기간선택
수익률 표
날짜 펀드 벤치마크
구분
파란색 선(#00a0e9) 펀드
연두색 선(#78be21) 벤치마크

기간별 수익률

기준일 : 2025-08-31 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 벤치마크, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 구성된 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.21 0.65 1.37 3.04 10.58 12.84 84.94
벤치마크 0.21 0.63 1.34 2.96 10.28 12.32 74.14
초과성과 -0.00 0.01 0.03 0.08 0.30 0.52 10.80
이 상품에
매월
투자하셨다면?
총 투자금액
1200 만원
평가금액
1320 만원
수익률(적립식)
10.3 %

기준일 : 2025-08-31

  • 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
  • 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.

보수 및 수수료

  1. 매입할 때
    선취판매수수료

    없음

  2. 1년동안 투자할 때
    보수총액
    판매보수
    연 0.0500%
    운용보수
    연 0.0320%
    수탁보수
    연 0.0100%
    일반사무관리보수
    연 0.0080%
  3. 환매할 때
    후취판매수수료

    없음

    환매수수료

    없음

  • 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.

자산구성

기준일 : 2025-07-31 / 단위 : %

자산구성을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
유동성 및 기타 81.87
채권 18.13

주요 보유 종목 TOP5

기준일 : 2025-07-31 / 단위 : %

주요 보유 종목 TOP5를 종류, 종목명, 비중으로 나타낸 표
종류 종목명 비중
채권 넘버원제십사차 20250729-7-1(단) 6.04
채권 국민은행4408이표일(03)1-23 5.39
채권 한국전력공사채권1304 4.38
채권 한국수출입금융2309바-이표-2 3.23
채권 한국수출입금융(변)2503다-이표-1 3.22

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.