상품정보
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- 위험등급
- 낮은 위험
- 투자지역
- 해외
- 상품유형
- 채권
Signature OCIO NEW 안정형 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]
글로벌 투자전문가 3사의 역량을 집중한 맞춤형 자산배분 펀드
- 3개월 수익률
- + 1.57%
- 순자산(운용펀드 기준)
- 707.72 억원
- 벤치마크
-
- 설정일
- 2024-05-13
- 기준가
- (+ 0.74) 1,026.76 원
- 총 보수(연)
- 0.6350%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2024-12-03
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 벤치마크 |
|---|
- 구분
- #00A0E9 펀드
기간별 수익률
기준일 : 2024-12-03 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.72 | 1.57 | 2.64 | - | - | - | 2.68 |
| 벤치마크 | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - |
- 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
- 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.
보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
없음
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.2900%
- 운용보수
- 연 0.3050%
- 수탁보수
- 연 0.0300%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0100%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| #4a3aff 유동성 및 기타 | 99.98 |
| #7593ff 해외자산 | 0.02 |
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 수익증권 | Signature OCIO NEW 안정형 증권모투자신탁[채권-재간 | 100.00 |
상품정보
- 상품유형
- 채권
- 설정일
- 2024-05-13
- 투자지역
- 해외
- 클래스순자산
- 90.89억
- 운용펀드 순자산
- 707.72억
- 벤치마크
- -
- 매입절차
-
17시 이전: 3 영업일 기준가 매입
17시 경과 후: 4 영업일 기준가 매입 - 환매절차
-
17시 이전 환매청구: 제4영업일 적용, 제8영업일 지급
17시 이후 환매청구: 제5영업일 적용, 제9영업일 지급
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
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