상품정보
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- 3개월 수익률
- + 0.71%
- 순자산(운용펀드 기준)
- 7.08 억원
- 벤치마크
-
-
- 설정일
- 2025-11-28
- 기준가
- (+ 0.12) 1,088.49 원
- 총 보수(연)
- 0.1400%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2026-09-08
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 벤치마크 |
|---|
- 구분
- 펀드
기간별 수익률
기준일 : 2026-09-09 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.25 | 0.71 | 1.34 | - | - | - | 8.85 |
| 벤치마크 | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - |
- 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
- 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.
보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
없음
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.0200%
- 운용보수
- 연 0.1000%
- 수탁보수
- 연 0.0100%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0100%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
기준일 : 2026-08-08 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 유동성 및 기타 | 83.77 |
| 주식 | 16.23 |
산업별 구성
기준일 : 2026-08-08 / 단위 : %
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2026-08-08 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 주식 | KODEX 단기채권PLUS | 26.94 |
| 수익증권 | 교보악사 내일환매 초단기우량채증권투자신탁[채권] C | 23.59 |
| 수익증권 | 우리나라초단기채권증권투자신탁[채권]ClassC-F | 18.85 |
| 수익증권 | iM에셋 내일출금 초단기채 증권투자신탁(채권) Cf | 18.84 |
| 수익증권 | 카디안 내일환매초단기채권증권투자신탁[채권] 클래스 | 11.79 |
상품정보
- 상품유형
- 설정일
- 2025-11-28
- 투자지역
- 클래스순자산
- 3.26억
- 운용펀드 순자산
- 7.08억
- 벤치마크
- -
- 매입절차
-
- 환매절차
-
17시 이전 환매청구: 제3영업일 적용, 제4영업일 지급
17시 이후 환매청구: 제4영업일 적용, 제4영업일 지급
투자 전 유의사항
- 투자자는 금융투자상품(집합투자증권)에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0 ~ 100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
- 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
