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위험등급
보통 위험
투자지역
해외
상품유형
채권

글로벌 자산배분 증권자투자신탁(UH)[채권혼합-재간접형]

글로벌 채권에 60%, 글로벌 주식에 40% 수준으로 분산투자하여 장기적으로 우수한 성과 추구

3개월 수익률
+ 3.16%
순자산(운용펀드 기준)
17.87 억원
벤치마크

-

설정일
2024-11-05
기준가
(+ 2.80) 1,031.57 원
총 보수(연)
0.6900%

수익률

설정일 이후 수익률 추이

기준일 : 2024-12-03

기간선택
수익률 표
날짜 펀드 벤치마크
구분
#00A0E9 펀드

기간별 수익률

기준일 : 2024-12-03 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 벤치마크, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 구성된 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 3.16 - - - - - 3.16
벤치마크 - - - - - - -
초과성과 - - - - - - -
  • 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
  • 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.

보수 및 수수료

  1. 매입할 때
    선취판매수수료

    없음

  2. 1년동안 투자할 때
    보수총액
    판매보수
    연 0.3500%
    운용보수
    연 0.3000%
    수탁보수
    연 0.0300%
    일반사무관리보수
    연 0.0100%
  3. 환매할 때
    후취판매수수료

    없음

    환매수수료

    없음

  • 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.

자산구성

기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %

자산구성을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
#4a3aff 유동성 및 기타 100.00

주요 보유 종목 TOP5

기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %

주요 보유 종목 TOP5를 종류, 종목명, 비중으로 나타낸 표
종류 종목명 비중
수익증권 글로벌 자산배분 증권모투자신탁[채권혼합-재간접형] 100.00

상품정보

상품유형
채권
설정일
2024-11-05
투자지역
해외
클래스순자산
0.02억
운용펀드 순자산
17.87억
벤치마크
-
매입절차

17시 00분 이전 환매청구: 제3영업일 기준가 매입
17시 00분 이후 환매청구: 제4영업일 기준가 매입

환매절차

17시 00분 이전 환매청구: 제4영업일 적용, 제8영업일 지급
17시 00분 이후 환매청구: 제5영업일 적용, 제9영업일 지급

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.