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투자지역
해외
상품유형
주식

중국본토 뉴이코노미 연금증권자투자신탁 H[주식]

빠른 회복세를 보이고 있는 중국 본토 시장에 투자

3개월 수익률
-3.31%
순자산(운용펀드 기준)
11.85 억원
벤치마크

90%CSI300(T-1)+10%Call

설정일
2017-10-30
기준가
(+ 7.06) 1,120.36 원
총 보수(연)
1.2150%

수익률

설정일 이후 수익률 추이

기준일 : 2026-06-18

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수익률 표
날짜 펀드 벤치마크
구분
파란색 선(#00a0e9) 펀드
연두색 선(#78be21) 벤치마크

기간별 수익률

기준일 : 2026-06-19 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 벤치마크, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 구성된 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -5.64 -3.31 -4.23 14.16 18.80 -11.12 12.15
벤치마크 1.37 5.80 7.08 24.81 24.37 -1.09 21.16
초과성과 -7.01 -9.11 -11.31 -10.65 -5.58 -10.02 -9.01
이 상품에
매월
투자하셨다면?
총 투자금액
1200 만원
평가금액
1320 만원
수익률(적립식)
10.3 %

기준일 : 2026-06-18

  • 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
  • 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.

보수 및 수수료

  1. 매입할 때
    선취판매수수료

    없음

  2. 1년동안 투자할 때
    보수총액
    판매보수
    연 0.4800%
    운용보수
    연 0.6600%
    수탁보수
    연 0.0500%
    일반사무관리보수
    연 0.0250%
  3. 환매할 때
    후취판매수수료

    없음

    환매수수료

    없음

  • 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.

자산구성

기준일 : 2026-05-18 / 단위 : %

자산구성을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
유동성 및 기타 100.00
해외자산 0.00

주요 보유 종목 TOP5

기준일 : 2026-05-18 / 단위 : %

주요 보유 종목 TOP5를 종류, 종목명, 비중으로 나타낸 표
종류 종목명 비중
수익증권 중국본토 증권모투자신탁[주식] 100.00

상품정보

상품유형
주식
설정일
2017-10-30
투자지역
해외
클래스순자산
0.64억
운용펀드 순자산
11.85억
벤치마크
90%CSI300(T-1)+10%Call
매입절차

17시 이전: 3 영업일 기준가 매입
17시 경과 후: 4 영업일 기준가 매입

환매절차

17시 이전 환매청구: 제3영업일 적용, 제6영업일 지급
17시 이후 환매청구: 제4영업일 적용, 제7영업일 지급

판매사

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품(집합투자증권)에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0 ~ 100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.