상품정보
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- 3개월 수익률
- -2.34%
- 순자산(운용펀드 기준)
- 932.17 억원
- 벤치마크
30%KOSPI+65%KIS국고채2~3Y+5%Call
- 설정일
- 2020-02-10
- 기준가
- (+ 7.67) 1,190.49 원
- 총 보수(연)
- 0.5350%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2024-12-03
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 벤치마크 |
|---|
- 구분
- #00A0E9 펀드
- #78BE21 벤치마크
기간별 수익률
기준일 : 2024-12-03 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -1.62 | -2.34 | -5.35 | -0.15 | 3.68 | - | 20.49 |
| 벤치마크 | 0.20 | -0.76 | 0.42 | 4.05 | 1.53 | - | 12.99 |
| 초과성과 | -1.82 | -1.58 | -5.76 | -4.20 | 2.14 | - | 7.50 |
- 이 상품에
- 매월
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- 총 투자금액
- 1200 만원
- 평가금액
- 1320 만원
- 수익률(적립식)
- 10.3 %
기준일 : 2024-12-03
- 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
- 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.
보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
없음
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.2500%
- 운용보수
- 연 0.2500%
- 수탁보수
- 연 0.0200%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0150%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| #4a3aff 채권 | 67.91 |
| #7593ff 주식 | 27.53 |
| #c6d2fd 유동성 및 기타 | 4.56 |
산업별 구성
기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 채권 | 국고채03250-2706(24-4) | 34.42 |
| 채권 | 국고03875-2612(23-10) | 19.74 |
| 채권 | 국고채권03000-2909(24-7) | 6.03 |
| 채권 | 신한카드2197-3 | 4.07 |
| 주식 | 삼성전자 | 3.97 |
상품정보
- 상품유형
- 혼합
- 설정일
- 2020-02-10
- 투자지역
- 국내
- 클래스순자산
- 45.28억
- 운용펀드 순자산
- 932.17억
- 벤치마크
- 30%KOSPI+65%KIS국고채2~3Y+5%Call
- 매입절차
-
15시 30분 이전 : 2 영업일 기준가 매입
15시 30분 경과 후 : 3 영업일 기준가 매입 - 환매절차
-
15시 30분 이전 환매청구: 제3영업일 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 이후 환매청구: 제4영업일 적용, 제5영업일 지급
판매사
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