상품정보
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- 3개월 수익률
- -2.70%
- 순자산(운용펀드 기준)
- 2,582.84 억원
- 참조지수
-
30%KOSPI+65%KIS국고채2~3Y+5%Call
- 설정일
- 2020-02-10
- 기준가
- (+ 11.06) 1,857.41 원
- 총 보수(연)
- 0.5350%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2026-09-09
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 참조지수 |
|---|
- 구분
- 파란색 선(#00a0e9) 펀드
- 연두색 선(#78be21) 참조지수
기간별 수익률
기준일 : 2026-09-10 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 4.69 | -2.70 | 16.03 | 39.60 | 63.57 | 65.99 | 94.68 |
| 참조지수 | 3.80 | -2.01 | 12.37 | 30.23 | 50.48 | 43.52 | 62.53 |
| 초과성과 | 0.89 | -0.69 | 3.66 | 9.37 | 13.09 | 22.47 | 32.16 |
- 이 상품에
- 매월
- 투자하셨다면?
- 총 투자금액
- 1200 만원
- 평가금액
- 1320 만원
- 수익률(적립식)
- 10.3 %
기준일 : 2026-09-09
- 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
- 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.
보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
없음
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.2500%
- 운용보수
- 연 0.2500%
- 수탁보수
- 연 0.0200%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0150%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
기준일 : 2026-08-09 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 채권 | 64.15 |
| 주식 | 26.59 |
| 유동성 및 기타 | 9.26 |
산업별 구성
기준일 : 2026-08-09 / 단위 : %
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2026-08-09 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 채권 | 국고채권03000-2803(26-1) | 17.79 |
| 채권 | 국고채권03500-2906(26-5) | 16.59 |
| 주식 | 삼성전자 | 10.19 |
| 채권 | 국고채권03375-3103(26-3) | 9.71 |
| 주식 | SK하이닉스 | 7.91 |
상품정보
- 상품유형
- 혼합
- 설정일
- 2020-02-10
- 투자지역
- 국내
- 클래스순자산
- 205.61억
- 운용펀드 순자산
- 2,582.84억
- 참조지수
- 30%KOSPI+65%KIS국고채2~3Y+5%Call
- 매입절차
-
17시 이전 : 제2영업일 기준가 매입
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가 매입 - 환매절차
-
17시 이전 환매청구: 제3영업일 적용, 제4영업일 지급
17시 이후 환매청구: 제4영업일 적용, 제5영업일 지급
판매사
투자 전 유의사항
- 투자자는 금융투자상품(집합투자증권)에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
- 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
