상품정보
펀드찾기
- 3개월 수익률
- + 25.19%
- 순자산(운용펀드 기준)
- 79.26 억원
- 벤치마크
100%KOSPI200
- 설정일
- 2015-01-06
- 기준가
- (+ 7.42) 1,156.06 원
- 총 보수(연)
- 1.0750%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2025-06-30
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 벤치마크 |
|---|
- 구분
- 파란색 선(#00a0e9) 펀드
- 연두색 선(#78be21) 벤치마크
기간별 수익률
기준일 : 2025-07-02 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 11.79 | 25.19 | 35.06 | 28.92 | 40.64 | 35.88 | 29.70 |
| 벤치마크 | 15.29 | 24.73 | 30.45 | 7.96 | 34.96 | 48.02 | 69.74 |
| 초과성과 | -3.50 | 0.46 | 4.61 | 20.96 | 5.68 | -12.15 | -40.03 |
- 이 상품에
- 매월
- 투자하셨다면?
- 총 투자금액
- 1200 만원
- 평가금액
- 1320 만원
- 수익률(적립식)
- 10.3 %
기준일 : 2025-06-30
- 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
- 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.
보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
없음
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.5000%
- 운용보수
- 연 0.5400%
- 수탁보수
- 연 0.0200%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0150%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
기준일 : 2025-05-30 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 93.30 |
| 유동성 및 기타 | 6.70 |
산업별 구성
기준일 : 2025-05-30 / 단위 : %
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2025-05-30 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 주식 | KT | 5.01 |
| 주식 | SK텔레콤 | 4.93 |
| 주식 | 삼성바이오로직스 | 4.03 |
| 주식 | 현대로템 | 3.56 |
| 주식 | 하이브 | 3.15 |
상품정보
- 상품유형
- 주식
- 설정일
- 2015-01-06
- 투자지역
- 국내
- 클래스순자산
- 5.07억
- 운용펀드 순자산
- 79.26억
- 벤치마크
- 100%KOSPI200
- 매입절차
-
15시 30분 이전: 2 영업일 기준가 매입
15시 30분 경과 후: 3 영업일 기준가 매입 - 환매절차
-
15시 30분 이전 환매청구: 제2영업일 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 이후 환매청구: 제3영업일 적용, 제4영업일 지급
판매사
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
