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위험등급
매우 낮은 위험
투자지역
국내
상품유형
채권

하나로 단기채 증권투자신탁[채권]

안정적인 이자 수익 추구를 위해 만기 1년 미만 단기 회사채에 투자

3개월 수익률
+ 1.07%
순자산(운용펀드 기준)
3,407.13 억원
벤치마크

90%KIS단기(3M~1Y)+10%Call

설정일
2018-09-14
기준가
(+ 0.08) 1,057.57 원
총 보수(연)
0.2450%

수익률

설정일 이후 수익률 추이

기준일 : 2024-12-03

기간선택
수익률 표
날짜 펀드 벤치마크
구분
#00A0E9 펀드
#78BE21 벤치마크

기간별 수익률

기준일 : 2024-12-03 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 벤치마크, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 구성된 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.37 1.07 2.24 4.78 12.18 13.34 18.41
벤치마크 0.33 0.92 1.92 4.00 10.04 15.19 15.09
초과성과 0.04 0.15 0.32 0.79 2.14 -1.85 3.32
이 상품에
매월
투자하셨다면?
총 투자금액
1200 만원
평가금액
1320 만원
수익률(적립식)
10.3 %

기준일 : 2024-12-03

  • 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
  • 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.

보수 및 수수료

  1. 매입할 때
    선취판매수수료

    없음

  2. 1년동안 투자할 때
    보수총액
    판매보수
    연 0.1500%
    운용보수
    연 0.0750%
    수탁보수
    연 0.0100%
    일반사무관리보수
    연 0.0100%
  3. 환매할 때
    후취판매수수료

    없음

    환매수수료

    없음

  • 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.

자산구성

기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %

자산구성을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
#4a3aff 채권 55.25
#7593ff 유동성 및 기타 44.02
#c6d2fd 주식 0.74

산업별 구성

기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %

  1. 기타(비분류)
기타(비분류)
100.00%

주요 보유 종목 TOP5

기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %

주요 보유 종목 TOP5를 종류, 종목명, 비중으로 나타낸 표
종류 종목명 비중
채권 CJ ENM23-1 9.82
채권 한국캐피탈533-3 8.60
채권 케이비캐피탈497-1 6.62
채권 하나캐피탈362-3 6.60
채권 롯데카드513-3 6.57

상품정보

상품유형
채권
설정일
2018-09-14
투자지역
국내
클래스순자산
359.74억
운용펀드 순자산
3,407.13억
벤치마크
90%KIS단기(3M~1Y)+10%Call
매입절차

17시 이전: 2 영업일 기준가 매입
17시 경과 후: 3 영업일 기준가 매입

환매절차

17시 이전 환매청구: 제3영업일 적용, 제3영업일 지급
17시 이후 환매청구: 제4영업일 적용, 제4영업일 지급

판매사

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.