상품정보
펀드찾기
- 위험등급
- 다소 높은 위험
- 투자지역
- 해외
- 상품유형
- 재간접
인도 대형주포커스 증권투자신탁[주식-재간접형]
성장성이 높은 인도에서 높은 퀄리티의 대형주에 투자
- 3개월 수익률
- -3.08%
- 순자산(운용펀드 기준)
- 266.57 억원
- 벤치마크
95%MSCI_INDIA_10/40_USD+5%Call
- 설정일
- 2015-02-11
- 기준가
- (+ 4.42) 1,989.51 원
- 총 보수(연)
- 0.8800%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2024-12-03
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 벤치마크 |
|---|
- 구분
- #00A0E9 펀드
- #78BE21 벤치마크
기간별 수익률
기준일 : 2024-12-03 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 1.04 | -3.08 | 3.10 | 15.23 | 18.17 | 33.83 | 98.95 |
| 벤치마크 | 0.12 | -5.88 | 5.24 | 23.44 | 29.05 | 59.03 | 125.09 |
| 초과성과 | 0.93 | 2.80 | -2.13 | -8.21 | -10.88 | -25.20 | -26.14 |
- 이 상품에
- 매월
- 투자하셨다면?
- 총 투자금액
- 1200 만원
- 평가금액
- 1320 만원
- 수익률(적립식)
- 10.3 %
기준일 : 2024-12-03
- 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
- 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.
보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
없음
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.5000%
- 운용보수
- 연 0.3000%
- 수탁보수
- 연 0.0600%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0200%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| #4a3aff 해외자산 | 78.47 |
| #7593ff 유동성 및 기타 | 21.53 |
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 해외자산 | AMUNDI FD SBI FM EQ INDIA I4C | 100.00 |
상품정보
- 상품유형
- 재간접
- 설정일
- 2015-02-11
- 투자지역
- 해외
- 클래스순자산
- 19.35억
- 운용펀드 순자산
- 266.57억
- 벤치마크
- 95%MSCI_INDIA_10/40_USD+5%Call
- 매입절차
-
17시 이전: 4 영업일 기준가 매입
17시 경과 후: 5 영업일 기준가 매입 - 환매절차
-
17시 이전 환매청구: 제5영업일 적용, 제9영업일 지급
17시 이후 환매청구: 제6영업일 적용, 제10영업일 지급
판매사
연관 콘텐츠
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
