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투자지역
해외
상품유형
주식

아세안 플러스 증권투자신탁 1호[주식]

이머징 시장의 핵심, 아세안 시장 내 주요 주식에 투자

3개월 수익률
+ 5.15%
순자산(운용펀드 기준)
69.76 억원
벤치마크

70%MSCI_AC_South_East_Asia_Net_TR_USD_KRW+20%MSCI_Vietnam_Net_USD_KRW+10%Call

설정일
2016-09-30
기준가
(-0.41) 1,373.88 원
총 보수(연)
1.4250%

수익률

설정일 이후 수익률 추이

기준일 : 2024-12-03

기간선택
수익률 표
날짜 펀드 벤치마크
구분
#00A0E9 펀드
#78BE21 벤치마크

기간별 수익률

기준일 : 2024-12-03 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 벤치마크, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 구성된 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 2.24 5.15 15.71 27.11 25.08 27.31 37.63
벤치마크 0.81 3.94 10.59 20.52 14.21 38.68 33.70
초과성과 1.43 1.21 5.12 6.59 10.87 -11.37 3.94
이 상품에
매월
투자하셨다면?
총 투자금액
1200 만원
평가금액
1320 만원
수익률(적립식)
10.3 %

기준일 : 2024-12-03

  • 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
  • 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.

보수 및 수수료

  1. 매입할 때
    선취판매수수료

    없음

  2. 1년동안 투자할 때
    보수총액
    판매보수
    연 0.5000%
    운용보수
    연 0.8480%
    수탁보수
    연 0.0600%
    일반사무관리보수
    연 0.0170%
  3. 환매할 때
    후취판매수수료

    없음

    환매수수료

    없음

  • 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
  • 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.

자산구성

기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %

자산구성을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
#4a3aff 해외자산 94.68
#7593ff 유동성 및 기타 5.32

주요 보유 종목 TOP5

기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %

주요 보유 종목 TOP5를 종류, 종목명, 비중으로 나타낸 표
종류 종목명 비중
해외자산 FPT Corp(NEW) 8.76
해외자산 DBS GROUP HOLDINGS LTD 7.95
해외자산 BANK FOR FOREIGN TRADE JSC 5.73
해외자산 OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD 5.02
해외자산 Bank Central Asia Tbk PT 5.00

상품정보

상품유형
주식
설정일
2016-09-30
투자지역
해외
클래스순자산
0.67억
운용펀드 순자산
69.76억
벤치마크
70%MSCI_AC_South_East_Asia_Net_TR_USD_KRW+20%MSCI_Vietnam_Net_USD_KRW+10%Call
매입절차

15시 30분 이전: 3 영업일 기준가 매입
15시 30분 경과 후: 4 영업일 기준가 매입

환매절차

15시 30분 이전 환매청구: 제6영업일 적용, 제8영업일 지급
15시 30분 이후 환매청구: 제7영업일 적용, 제9영업일 지급

판매사

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.