상품정보
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- 3개월 수익률
- -11.54%
- 순자산(운용펀드 기준)
- 2,832.77 억원
- 벤치마크
100%KOSPI
- 설정일
- 2019-08-14
- 기준가
- (+ 41.86) 1,776.10 원
- 총 보수(연)
- 0.7870%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2024-12-03
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 벤치마크 |
|---|
- 구분
- #00A0E9 펀드
- #78BE21 벤치마크
기간별 수익률
기준일 : 2024-12-03 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -8.12 | -11.54 | -24.88 | -13.75 | -10.46 | 31.09 | 80.38 |
| 벤치마크 | -1.66 | -6.17 | -6.80 | -0.20 | -15.77 | 74.21 | 29.82 |
| 초과성과 | -6.46 | -5.37 | -18.08 | -13.55 | 5.31 | -43.12 | 50.56 |
- 이 상품에
- 매월
- 투자하셨다면?
- 총 투자금액
- 1200 만원
- 평가금액
- 1320 만원
- 수익률(적립식)
- 10.3 %
기준일 : 2024-12-03
- 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
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보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
없음
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.2500%
- 운용보수
- 연 0.5000%
- 수탁보수
- 연 0.0200%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0170%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| #4a3aff 주식 | 95.87 |
| #7593ff 유동성 및 기타 | 4.13 |
산업별 구성
기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2024-11-03 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 주식 | 삼성전자 | 13.59 |
| 주식 | SK하이닉스 | 9.17 |
| 주식 | 효성중공업 | 4.05 |
| 주식 | 현대로템 | 2.52 |
| 주식 | 이수페타시스 | 2.34 |
상품정보
- 상품유형
- 주식
- 설정일
- 2019-08-14
- 투자지역
- 국내
- 클래스순자산
- 339.89억
- 운용펀드 순자산
- 2,832.77억
- 벤치마크
- 100%KOSPI
- 매입절차
-
15시 30분 이전: 2 영업일 기준가 매입
15시 30분 경과 후: 3 영업일 기준가 매입 - 환매절차
-
15시 30분 이전 환매청구: 제2영업일 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 이후 환매청구: 제3영업일 적용, 제4영업일 지급
판매사
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