상품정보
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- 3개월 수익률
- -
- 순자산(운용펀드 기준)
- 443.99 억원
- 참조지수
-
KOSPI 30% + KIS국고채(02-03Y) 65% + Call rate 5%
- 설정일
- 2025-10-14
- 기준가
- (+ 0.04) 1,024.94 원
- 총 보수(연)
- 0.8750%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2025-11-30
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 참조지수 |
|---|
- 구분
- 파란색 선(#00a0e9) 펀드
- 연두색 선(#78be21) 참조지수
기간별 수익률
기준일 : 2025-12-01 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -1.17 | - | - | - | - | - | 2.49 |
| 참조지수 | -1.46 | - | - | - | - | - | 2.54 |
| 초과성과 | 0.29 | - | - | - | - | - | -0.04 |
- 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
- 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.
보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
없음
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.4750%
- 운용보수
- 연 0.3700%
- 수탁보수
- 연 0.0200%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0100%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
기준일 : 2025-10-30 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 채권 | 69.53 |
| 주식 | 29.40 |
| 유동성 및 기타 | 1.07 |
산업별 구성
기준일 : 2025-10-30 / 단위 : %
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2025-10-30 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 채권 | 국고02250-2806(25-4) | 49.02 |
| 채권 | 국고채권02250-2709(25-6) | 17.04 |
| 주식 | 삼성전자 | 5.58 |
| 채권 | 국고02500-3009(25-8) | 4.22 |
| 주식 | SK하이닉스 | 3.35 |
상품정보
- 상품유형
- 혼합
- 설정일
- 2025-10-14
- 투자지역
- 클래스순자산
- 39.66억
- 운용펀드 순자산
- 443.99억
- 참조지수
- KOSPI 30% + KIS국고채(02-03Y) 65% + Call rate 5%
- 매입절차
-
15시 30분 이전 환매청구: 제2영업일 기준가 매입
15시 30분 이후 환매청구: 제3영업일 기준가 매입 - 환매절차
-
15시 30분 이전 환매청구: 제3영업일 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 이후 환매청구: 제4영업일 적용, 제5영업일 지급
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
