상품정보
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- 3개월 수익률
- + 13.24%
- 순자산(운용펀드 기준)
- 1,590.04 억원
- 참조지수
-
KOSPI 100%
- 설정일
- 2025-10-14
- 기준가
- (-0.09) 2,076.02 원
- 총 보수(연)
- 1.5500%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2026-07-16
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 참조지수 |
|---|
- 구분
- 파란색 선(#00a0e9) 펀드
- 연두색 선(#78be21) 참조지수
기간별 수익률
기준일 : 2026-07-19 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -22.47 | 13.24 | 50.59 | - | - | - | 107.63 |
| 참조지수 | -21.84 | 9.55 | 40.90 | - | - | - | 90.28 |
| 초과성과 | -0.63 | 3.69 | 9.69 | - | - | - | 17.35 |
- 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
- 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.
보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
납입금액의 1.0% 이내
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.6200%
- 운용보수
- 연 0.9000%
- 수탁보수
- 연 0.0200%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0100%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
기준일 : 2026-06-19 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 98.09 |
| 유동성 및 기타 | 1.91 |
산업별 구성
기준일 : 2026-06-19 / 단위 : %
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2026-06-19 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 주식 | 삼성전자 | 29.97 |
| 주식 | SK하이닉스 | 26.62 |
| 주식 | SK스퀘어 | 4.93 |
| 주식 | 삼성전기 | 3.71 |
| 주식 | HD현대중공업 | 1.79 |
상품정보
- 상품유형
- 주식
- 설정일
- 2025-10-14
- 투자지역
- 클래스순자산
- 371.02억
- 운용펀드 순자산
- 1,590.04억
- 참조지수
- KOSPI 100%
- 매입절차
-
15시 30분 이전 제2영업일 기준가 매입
15시 30분 이후 제3영업일 기준가 매입 - 환매절차
-
15시 30분 이전 환매청구: 제2영업일 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 이후 환매청구: 제3영업일 적용, 제4영업일 지급
판매사
투자 전 유의사항
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- 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
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