상품정보
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- 3개월 수익률
- + 3.26%
- 순자산(운용펀드 기준)
- 204.49 억원
- 벤치마크
10%KOSPI+85%KIS국고채2~3Y+5%Call
- 설정일
- 2015-01-02
- 기준가
- (0.00) 1,043.71 원
- 총 보수(연)
- 0.2330%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2021-01-28
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 벤치마크 |
|---|
- 구분
- 파란색 선(#00a0e9) 펀드
- 연두색 선(#78be21) 벤치마크
기간별 수익률
기준일 : 2025-07-03 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 1.34 | 3.26 | 3.75 | 6.31 | 0.31 | 6.40 | 9.73 |
| 벤치마크 | 1.05 | 2.96 | 3.44 | 5.79 | 1.16 | 6.19 | 9.29 |
| 초과성과 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | -0.85 | 0.21 | 0.44 |
- 이 상품에
- 매월
- 투자하셨다면?
- 총 투자금액
- 1200 만원
- 평가금액
- 1320 만원
- 수익률(적립식)
- 10.3 %
기준일 : 2021-01-28
- 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
- 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.
보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
없음
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.0500%
- 운용보수
- 연 0.1500%
- 수탁보수
- 연 0.0200%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0130%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
기준일 : 2025-06-02 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 채권 | 79.16 |
| 주식 | 14.71 |
| 유동성 및 기타 | 6.13 |
산업별 구성
기준일 : 2025-06-02 / 단위 : %
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2025-06-02 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 채권 | 국고채권02875-2712(24-12) | 30.40 |
| 채권 | 국고02250-2806(25-4) | 27.94 |
| 채권 | 한국전력공사채권1413 | 5.56 |
| 채권 | 한국전력공사채권1452 | 5.48 |
| 채권 | 신한카드2244-2 | 5.47 |
상품정보
- 상품유형
- 혼합
- 설정일
- 2015-01-02
- 투자지역
- 국내
- 클래스순자산
- 4.49억
- 운용펀드 순자산
- 204.49억
- 벤치마크
- 10%KOSPI+85%KIS국고채2~3Y+5%Call
- 매입절차
-
15시 30분 이전: 2 영업일 기준가 매입
15시 30분 경과 후: 3 영업일 기준가 매입 - 환매절차
-
15시 30분 이전 환매청구: 제2영업일 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 이후 환매청구: 제3영업일 적용, 제4영업일 지급
판매사
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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