상품정보
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- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 투자지역
- 국내
- 상품유형
- 주식
아이사랑 적립 증권투자신탁 1호[주식]
아이들의 라이프 사이클과 동행할 수 있는 어린이 펀드
- 3개월 수익률
- + 62.49%
- 순자산(운용펀드 기준)
- 1,709.68 억원
- 벤치마크
-
100%KOSPI
- 설정일
- 2009-07-27
- 기준가
- (+ 117.90) 5,388.86 원
- 총 보수(연)
- 1.1470%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2026-06-16
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 벤치마크 |
|---|
- 구분
- 파란색 선(#00a0e9) 펀드
- 연두색 선(#78be21) 벤치마크
기간별 수익률
기준일 : 2026-06-17 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 18.72 | 62.49 | 132.95 | 224.39 | 314.26 | 255.56 | 735.40 |
| 벤치마크 | 16.46 | 57.24 | 118.21 | 196.15 | 232.34 | 166.16 | 476.84 |
| 초과성과 | 2.26 | 5.25 | 14.74 | 28.23 | 81.91 | 89.40 | 258.56 |
- 이 상품에
- 매월
- 투자하셨다면?
- 총 투자금액
- 1200 만원
- 평가금액
- 1320 만원
- 수익률(적립식)
- 10.3 %
기준일 : 2026-06-16
- 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
- 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.
보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
없음
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.5000%
- 운용보수
- 연 0.6000%
- 수탁보수
- 연 0.0300%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0170%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
기준일 : 2026-05-16 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 99.31 |
| 유동성 및 기타 | 0.69 |
산업별 구성
기준일 : 2026-05-16 / 단위 : %
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2026-05-16 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 주식 | 삼성전자 | 28.16 |
| 주식 | SK하이닉스 | 21.09 |
| 주식 | SK스퀘어 | 3.76 |
| 주식 | 현대차 | 2.23 |
| 주식 | 삼성전기 | 2.22 |
상품정보
- 상품유형
- 주식
- 설정일
- 2009-07-27
- 투자지역
- 국내
- 클래스순자산
- 75.56억
- 운용펀드 순자산
- 1,709.68억
- 벤치마크
- 100%KOSPI
- 매입절차
-
15시 30분 이전: 2 영업일 기준가 매입
15시 30분 경과 후: 3 영업일 기준가 매입 - 환매절차
-
15시 30분 이전 환매청구: 제2영업일 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 이후 환매청구: 제3영업일 적용, 제4영업일 지급
판매사
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- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
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