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- 투자지역
- 해외
- 상품유형
- 재간접
하나로 적격 TDF 2025 증권투자신탁[주식혼합-재간접형]
이 투자신탁은 장기적인 투자목표를 달성하기 위해 2025년을 목표시점으로 설정하고, 국내외 주식 및 채권관련 집합투자증권 등에 투자비중을 탄력적으로 조절하는 자산배분전략을 활용하여 수익을 추구합니다.
- 3개월 수익률
- + 2.08%
- 순자산(운용펀드 기준)
- 420.52 억원
- 벤치마크
-
BM없음
- 설정일
- 2020-07-22
- 기준가
- (+ 3.03) 1,395.75 원
- 총 보수(연)
- 0.5250%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2026-06-25
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 벤치마크 |
|---|
- 구분
- 펀드
기간별 수익률
기준일 : 2026-06-26 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.08 | 2.08 | 4.70 | 11.88 | 37.43 | 34.47 | 47.81 |
| 벤치마크 | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - |
- 이 상품에
- 매월
- 투자하셨다면?
- 총 투자금액
- 1200 만원
- 평가금액
- 1320 만원
- 수익률(적립식)
- 10.3 %
기준일 : 2026-06-25
- 해당 수익률은 광고 혹은 투자권유 목적이 아닌 단순참고 자료로, 지난 기간의 수익률을 바탕으로 산출되었습니다.
- 수익률 산출 과정에서 수수료와 같은 기타비용은 고려되지 않았으며, 미래의 투자수익률을 보장하지 않습니다.
보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
없음
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.2600%
- 운용보수
- 연 0.2200%
- 수탁보수
- 연 0.0300%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0150%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
자산구성
기준일 : 2026-05-25 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 해외자산 | 62.30 |
| 유동성 및 기타 | 24.45 |
| 주식 | 13.25 |
산업별 구성
기준일 : 2026-05-25 / 단위 : %
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2026-05-25 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 해외자산 | VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 25.31 |
| 해외자산 | ISHARE SHORT TREASURY BOND | 17.02 |
| 해외자산 | iShares Core High Dividend ETF | 13.44 |
| 해외자산 | Invesco Variable Rate Preferre | 8.39 |
| 주식 | KODEX 국고채3년 | 7.15 |
상품정보
- 상품유형
- 재간접
- 설정일
- 2020-07-22
- 투자지역
- 해외
- 클래스순자산
- 3.36억
- 운용펀드 순자산
- 420.52억
- 벤치마크
- BM없음
- 매입절차
-
17 시 이전: 3 영업일 기준가 매입
17 시 경과 후: 4 영업일 기준가 매입 - 환매절차
-
17시 이전 환매청구: 제5영업일 적용, 제8영업일 지급 17시 이후 환매청구: 제6영업일 적용, 제9영업일 지급
판매사
투자 전 유의사항
- 투자자는 금융투자상품(집합투자증권)에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0 ~ 100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수･수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
- 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
