거스를 수 없는 대한민국 대전환 시대가 도래했습니다. 👀 전 세계는 지금 AI 기술의 비약적 발전과 폭발적으로 증가 중인 전력 수요를 감당하기 위한 전력 인프라 확대로 인한 거대한 변화가 진행 중입니다. 여기에 더해 우리나라는 자본시장의 체질 개선을 위한 정책 변화까지 추진하면서, 세 개의 축을 중심으로 산업 전반에 대격변이 이뤄지고 있는데요. 이러한 흐름은 대한민국 산업에 새로운 성장 기회의 싹을 틔우고 있습니다. 그렇다면 과연 개인 투자자 여러분이 주목해야 할 산업은 무엇이고 어떤 기회를 발견할 수 있을지 그리고 새롭게 창출될 성장 기회를 포착해 집중 투자하는 'NH-Amundi 성장주도 코리아 펀드'에 대해 자세히 알아보겠습니다.

대한민국 3대 대전환, 핵심 포인트는?🎯

- 대한민국 산업 전반을 뒤흔들 3대 변화: AX, CX, GX 

현재 대한민국은 AX, CX 그리고 GX 세 개 축을 중심으로 대전환 국면에 접어들었습니다. 용어 자체는 다소 생소하게 느껴질 수 있지만, 자세히 살펴보면 이미 우리에게 익숙한 세 가지 핵심 포인트! NH-Amundi자산운용과 함께 살펴보겠습니다.

1️⃣AX (AI Transformation)

3대 대전환 중 가장 익숙하게 느껴질 분야는 바로 AX, 인공지능 전환입니다. AI는 놀라운 속도로 발전하며 이제 우리의 삶 깊숙이 들어와 있는데요. AX는 AI의 발전과 확산으로 대표되는 산업 전환을 뜻합니다.

2️⃣CX (Capital Transformation)

CX는 자본시장의 대전환을 의미합니다. 최근 주목받는 상법 개정 및 배당 확대 등 밸류업 정책을 포함한 거버넌스 개선과 잠재력을 갖춘 스타트업 및 벤처 기업에 대한 금융기관의 투자 확대 추세가 그 중심에 자리하고 있죠. 이 같은 흐름은 한국 자본시장 전반의 체질을 바꾸는 근본적인 변화가 될 것으로 기대를 받고 있습니다.

3️⃣GX (Green Transformation)

AI의 발전이 촉발한 전력 수요 급증과 탄소 중립 기조 속에서 에너지의 중요도는 나날이 높아지고 있습니다. 그리고 이러한 흐름에 힘입어 원자력·신재생·ESS·전력망 투자가 확대되며 친환경 대전환의 시대가 열릴 것으로 예상됩니다.

도래하는 대한민국 3대 대전환 국면 속에서 △AI 반도체 및 인프라 △방산 △조선 △에너지 △자본시장 선진화 관련 산업이 수혜를 받을 것으로 기대되는데요. 이러한 변화에 대응해 저희 NH-Amundi자산운용에서는 성장주도 코리아 펀드를 신규 출시했습니다. 해당 펀드는 장기적 성장 및 정책 수혜가 기대되는 종목을 발굴 및 집중 투자합니다.

NH-Amundi 성장주도코리아 펀드 핵심 요약🔍

- 주요 투자 포인트와 산업 전망

🎯펀드 투자 Point

• 3대 대전환 수혜가 예상되는 △AI 반도체 및 인프라 △방산 △조선 △에너지 △자본시장 선진화 관련 산업군에 투자

• 각 산업군 내 글로벌 경쟁력 및 성장성을 갖춘 업종별 최선호주를 선별해 집중 투자

   └ 대한민국 미래를 견인할 핵심 기업 투자 필요시 고려 가능

📊운용 전략

• 성장성, 가치, 산업 사이클을 모두 고려하는 혼합 전략 활용

• 대한민국 성장 주도산업 내 경쟁 우위에 있는 최고 기업들에 집중 투자하여 초과 수익을 추구

• 펀드 운용 매니저와 9명의 애널리스트로 구성된 팀 역량을 기반으로 산업 분석·주도주 발굴·포트폴리오 구성

대한민국 주요 성장주도 산업 전망 📊

-AI 반도체 및 인프라 △방산 △조선 △에너지 △자본시장 선진화 관련 산업

1. AI 반도체 및 인프라🤖

AI 기술은 생성형 단계를 넘어 에이전트, 그다음 피지컬 AI로 진화 중입니다. 그리고 이 과정에서 AI 반도체의 중요성은 나날이 높아지며 수요 또한 폭증하고 있습니다. 더불어 현재 우리나라는 반도체 강국으로서 축적한 역량을 바탕으로 AI 하드웨어 시장을 주도 중인데요. 국내 기업들은 엔비디아, 구글, 마이크로소프트 등 주요 빅테크 기업과 장기 계약을 체결할 만큼 기술력을 인정받고 있는 상황입니다.

또한, 인공지능 산업 확대 흐름에 따라 AI 인프라 그중에서도 변압기, 차단기 등 고전압 및 특수 전력 기기를 포함한 전력 인프라 분야의 수혜가 예상되는 상황인데요. 최근 AI 데이터 센터의 급증으로 말미암은 전력난에 대응해 국내 기업들이 빠르게 공급을 확대하며 한국 AI 인프라 기업의 글로벌 경쟁력을 입증했습니다.

이외에도, 빅테크 기업들의 자본 지출 확대와 AI 사용 증가에 따른 전력 수요 급증으로 인공지능 인프라 수요는 지속적으로 확대될 것으로 기대를 모으고 있습니다. 이에 따라 AI 하드웨어와 인프라 제조에 강점이 있는 국내 업체들의 수혜가 예상됩니다.

2. 방산🤖

방산 분야는 전 세계적으로 확대 중인 지정학적 리스크로 인한 구조적 성장이 예상됩니다. 우크라이나-러시아 전쟁을 비롯해, 전 세계적으로 긴장감이 높아지며 글로벌 국방비 증액 추세가 이어지고 있죠. 

또한, NATO(북대서양조약기구) 회원국들의 GDP(국내총생산) 대비 국방비 지출을 2035년까지 약 5% 수준으로 대폭 상향하기로 합의한 바 있습니다. 따라서 향후 약 6,000억 달러(약 960조 원)의 추가 국방비 지출이 전망됩니다. 이러한 상황 속에서 한국 방산 기업들은 우수한 성능을 갖춘 방산 장비를 경쟁력 있는 가격으로 납품하여 폴란드와 루마니아, 호주 등에 대규모 수출 계약을 체결했습니다.

3. 조선🚢

LNG 수송 수요 급증을 비롯한 해상 물동량 확대와 군함 건조 등 방산 수요 흐름이 맞물리면서 조선업은 호황기를 맞이했습니다. 글로벌 LNG 수송선은 2028년 이후 수요 대비 연간 300~400척 이상이 부족할 것으로 전망됩니다. 

현재 한국 조선사들은 LNG 수송선을 비롯해 컨테이너선, 해양플랜트, 군함 등 다양한 조선 분야에서 세계 최고 수준의 건조 역량을 보유하고 있는데요. 상기 수요 부족으로 인한 발주와 더불어 미국의 조선업 부흥 프로젝트(MASGA) 추진에 따른 수혜도 기대됩니다.

4. 에너지💡

현재 글로벌 빅테크 기업들의 원전 투자 확대 흐름과 각국 정부의 탄소중립 정책이 맞물리면서 에너지 인프라 투자 역시 급증하고 있습니다. 더불어 원전 건설 수요 또한 늘어나고 있는데요. 지난 20년간 신규 원전 건설이 멈추면서, 글로벌 시장 내 원전 밸류체인을 온전히 유지 중인 국가는 거의 없는 상황입니다. 

반면, 우리나라는 원전 밸류체인이 여전히 건재하고, 기술 경쟁력 또한 탄탄합니다. 따라서 미국을 포함한 글로벌 국가들의 원전 수요는 국내 원전 기업들의 수혜로 이어질 것으로 기대됩니다.

5. 자본시장 선진화🏢

대한민국 증시는 코리아 디스카운트라는 이름 아래, 오랜 시간 동안 글로벌 시장 대비 저평가받아 왔습니다. 그러나 정부의 적극적인 자본시장 선진화 정책 추진 및 시장의 호응에 힘입어 이러한 양상은 변화하는 중입니다.

현재 국내 시장은 외국인 지분율이 낮은 상황인데요. 자본시장 선진화 정책이 효과적으로 안착하며 코리아 디스카운트가 해소될 경우, 외국인 투자자들에게 한국 시장은 매력적인 투자처로 떠오를 가능성이 매우 크다고 판단됩니다. 

현재 대한민국은 AX(인공지능 대전환), CX(자본시장 대전환), GX(친환경 대전환) 3개 축을 중심으로 산업 전반에 대전환이 이뤄지고 있습니다. 또한 △AI 반도체 및 인프라 △방산 △조선 △에너지 △자본시장 선진화 관련 산업군은 이러한 대전환 흐름의 수혜가 기대되는 상황인데요. 다가오는 대전환 속에서 수혜가 기대되는 산업 및 종목을 선별하여 집중 투자하고 싶은 투자자라면 NH-Amundi 성장주도코리아 펀드에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.

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