상품정보
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- 3개월 수익률
- + 22.60%
- 순자산(운용펀드 기준)
- 651.99 억원
- 벤치마크
100%KOSPI
- 설정일
- 2012-02-13
- 기준가
- (0.00) 1,111.30 원
- 총 보수(연)
- 0.6970%
수익률
설정일 이후 수익률 추이
기준일 : 2020-07-22
- 기간선택
| 날짜 | 펀드 | 벤치마크 |
|---|
- 구분
- 파란색 선(#00a0e9) 펀드
- 연두색 선(#78be21) 벤치마크
기간별 수익률
기준일 : 2025-07-25 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 6.96 | 22.60 | 1.86 | 14.54 | -0.39 | 20.04 | 26.34 |
| 벤치마크 | 4.79 | 17.54 | -1.70 | 6.46 | -9.04 | 7.94 | 11.96 |
| 초과성과 | 2.17 | 5.06 | 3.56 | 8.07 | 8.64 | 12.10 | 14.38 |
- 이 상품에
- 매월
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- 총 투자금액
- 1200 만원
- 평가금액
- 1320 만원
- 수익률(적립식)
- 10.3 %
기준일 : 2020-07-22
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보수 및 수수료
-
매입할 때
선취판매수수료
없음
-
1년동안 투자할 때
보수총액
- 판매보수
- 연 0.0500%
- 운용보수
- 연 0.6000%
- 수탁보수
- 연 0.0300%
- 일반사무관리보수
- 연 0.0170%
-
환매할 때
후취판매수수료
없음
환매수수료
없음
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자산구성
기준일 : 2025-06-24 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 98.39 |
| 유동성 및 기타 | 1.61 |
산업별 구성
기준일 : 2025-06-24 / 단위 : %
주요 보유 종목 TOP5
기준일 : 2025-06-24 / 단위 : %
| 종류 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 주식 | 삼성전자 | 14.99 |
| 주식 | SK하이닉스 | 10.08 |
| 주식 | 삼성바이오로직스 | 2.70 |
| 주식 | NAVER | 2.53 |
| 주식 | LG에너지솔루션 | 2.51 |
상품정보
- 상품유형
- 주식
- 설정일
- 2012-02-13
- 투자지역
- 국내
- 클래스순자산
- 114.69억
- 운용펀드 순자산
- 651.99억
- 벤치마크
- 100%KOSPI
- 매입절차
-
15시 30분 이전: 2 영업일 기준가 매입
15시 30분 경과 후: 3 영업일 기준가 매입 - 환매절차
-
15시 30분 이전 환매청구: 제2영업일 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 이후 환매청구: 제3영업일 적용, 제4영업일 지급
판매사
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